Cecemínsko                                                                                             KEO 8.06c  / Uc15e
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2141 Příjmy z úroků (část)                    43.01         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.99
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                              43.01         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.99

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4121 Neinvestiční přijaté transfery       248650.00        56000.00  444.02      349600.00   71.12     -100950.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           248650.00        56000.00  444.02      349600.00   71.12     -100950.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                    248693.01        57000.00  436.30      350600.00   70.93     -101906.99  

V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         1332.00         5000.00   26.64        5000.00   26.64       -3668.00
          5154 Elektrická energie                    18128.00            0.00    0.00       56800.00   31.92      -38672.00
          5161 Poštovní služby                         198.00         1000.00   19.80        1000.00   19.80        -802.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok          629.00         1000.00   62.90        1000.00   62.90        -371.00
          5163 Služby peněžních ústavů               26329.33         2000.00 1316.47       26400.00   99.73         -70.67
          5169 Nákup ostatních služeb                62491.80        30000.00  208.31       74600.00   83.77      -12108.20
          5172 Programové vybavení                    8494.00            0.00    0.00        8500.00   99.93          -6.00
          5175 Pohoštění                              8682.00         9000.00   96.47       10000.00   86.82       -1318.00
          5194 Věcné dary                             3342.00         3000.00  111.40        3400.00   98.29         -58.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                             129626.13        51000.00  254.17      186700.00   69.43      -57073.87
                                                                             
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby                217316.00            0.00    0.00      279600.00   77.72      -62284.00
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        217316.00            0.00    0.00      279600.00   77.72      -62284.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                    346942.13        51000.00  680.28      466300.00   74.40     -119357.87  

Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115          104.93           -6.00 -1748.83          115.70   90.69

Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901           -6.68            0.00    0.00            0.00    0.00
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000           98.25           -6.00 -1637.50          115.70   84.92

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                   43,01            1.000,00    4.30           1.000,00    4.30            -956,99  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE               248.650,00           56.000,00  444.02         349.600,00   71.12        -100.950,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                    248.693,01           57.000,00  436.30         350.600,00   70.93        -101.906,99  

                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE                 129.626,13           51.000,00  254.17         186.700,00   69.43         -57.073,87  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE            217.316,00                0,00    0.00         279.600,00   77.72         -62.284,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                    346.942,13           51.000,00  680.28         466.300,00   74.40        -119.357,87  

                                                                               
Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v        42955.00            0.00    0.00       81700.00   52.58      -38745.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře             42550.00        15000.00  283.67       54600.00   77.93      -12050.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         5924.00         5000.00  118.48        6000.00   98.73         -76.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost           3342.00         3000.00  111.40        3400.00   98.29         -58.00
     6171 Činnost místní správy                 32384.80        26000.00  124.56       38500.00   84.12       -6115.20
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         2470.33         2000.00  123.52        2500.00   98.81         -29.67

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                          129626.13        51000.00  254.17      186700.00   69.43      -57073.87  

 Z1ávěrečný účet za rok 2013
                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     23 Vodní hospodářství                    42955.00      217316.00      260271.00      361300.00   72.04     -101029.00
     33 Kultura, církve a sdělovací pr        48474.00           0.00       48474.00       60600.00   79.99      -12126.00
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost         3342.00           0.00        3342.00        3400.00   98.29         -58.00
     61 Státní moc, státní správa, úze        32384.80           0.00       32384.80       38500.00   84.12       -6115.20
     63 Finanční operace                       2470.33           0.00        2470.33        2500.00   98.81         -29.67

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                             129626.13      217316.00      346942.13      466300.00   74.40     -119357.87  

Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                      248650.00        56000.00  444.02      349600.00   71.12     -100950.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan           43.01         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.99
Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v       260271.00            0.00    0.00      361300.00   72.04     -101029.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře             42550.00        15000.00  283.67       54600.00   77.93      -12050.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         5924.00         5000.00  118.48        6000.00   98.73         -76.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost           3342.00         3000.00  111.40        3400.00   98.29         -58.00
     6171 Činnost místní správy                 32384.80        26000.00  124.56       38500.00   84.12       -6115.20
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         2470.33         2000.00  123.52        2500.00   98.81         -29.67

                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                              2,52            3.946,50        
                                                                           
        Únor                               2,22           20.879,50        
                                                                           
        Březen                             2,26           11.406,50        
                                                                           
        Duben                              2,08           10.569,50        
                                                                           
        Květen                        14.002,13          -22.621,50        
                                                                           
        Červen                        21.002,37           19.384,50        
                                                                           
        Červenec                           2,15           39.463,50        
                                                                           
        Srpen                              2,05           10.777,50        
                                                                           
        Září                               1,71           37.410,50        
                                                                           
        Říjen                         28.781,57           46.473,50        
                                                                           
        Listopad                     184.874,30          134.845,83        
                                                                           
        Prosinec                          17,65           34.406,30        

                                                                           
        CELKEM :                     248.693,01          346.942,13        

Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                          3.946,50                0,00        
                                                                           
        Únor                          20.879,50                0,00        
                                                                           
        Březen                        11.406,50                0,00        
                                                                           
        Duben                         10.569,50                0,00        
                                                                           
        Květen                       -22.621,50                0,00        
                                                                           
        Červen                        19.384,50                0,00        
                                                                           
        Červenec                      39.463,50                0,00        
                                                                           
        Srpen                         10.777,50                0,00        
                                                                           
        Září                          37.410,50                0,00        
                                                                           
        Říjen                         10.173,50           36.300,00        
                                                                           
        Listopad                     -28.020,17          162.866,00        
                                                                           
        Prosinec                      16.256,30           18.150,00        

                                                                           
        CELKEM :                     129.626,13          217.316,00        

Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden                   2,52           3.946,50          -3.943,98  
                                                                            
        Únor                    2,22          20.879,50         -20.877,28  
                                                                            
        Březen                  2,26          11.406,50         -11.404,24  
                                                                            
        Duben                   2,08          10.569,50         -10.567,42  
                                                                            
        Květen             14.002,13         -22.621,50          36.623,63  
                                                                            
        Červen             21.002,37          19.384,50           1.617,87  
                                                                            
        Červenec                2,15          39.463,50         -39.461,35  
                                                                            
        Srpen                   2,05          10.777,50         -10.775,45  
                                                                            
        Září                    1,71          37.410,50         -37.408,79  
                                                                            
        Říjen              28.781,57          10.173,50          18.608,07  
                                                                            
        Listopad          184.874,30         -28.020,17         212.894,47  
                                                                            
        Prosinec               17,65          16.256,30         -16.238,65  

                                                                            
        CELKEM :          248.693,01         129.626,13         119.066,88  

Závěrečný účet za rok 2013
                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                        289.331,66                0,00        
                                                                           
        Únor                         268.454,38                0,00        
                                                                           
        Březen                       257.050,14                0,00        
                                                                           
        Duben                        246.482,72                0,00        
                                                                           
        Květen                       283.106,35                0,00        
                                                                           
        Červen                       284.724,22                0,00        
                                                                           
        Červenec                     245.262,87                0,00        
                                                                           
        Srpen                        234.487,42                0,00        
                                                                           
        Září                         197.078,63                0,00        
                                                                           
        Říjen                        179.386,70                0,00        
                                                                           
        Listopad                     229.415,17                0,00        
                                                                           
        Prosinec                     188.346,52                0,00