Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2141 Příjmy z úroků (část)                    43.02         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.98
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                              43.02         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.98

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4121 Neinvestiční přijaté transfery       136000.00       136000.00  100.00      136000.00  100.00           0.00
          4221 Investiční přijaté transfery o      2351488.00            0.00    0.00     2562900.00   91.75     -211412.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                          2487488.00       136000.00 1829.04     2698900.00   92.17     -211412.00

                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   2487531.02       137000.00 1815.72     2699900.00   92.13     -212368.98  

                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze         2749.20            0.00    0.00        2800.00   98.19         -50.80
          5161 Služby pošt                             200.00         1000.00   20.00        1000.00   20.00        -800.00
          5163 Služby peněžních ústavů                1997.50         2000.00   99.88        2000.00   99.88          -2.50
          5166 Konzultační, poradenské a práv            0.00        84000.00    0.00       84000.00    0.00      -84000.00
          5169 Nákup ostatních služeb                20402.00        30000.00   68.01       30000.00   68.01       -9598.00
          5175 Pohoštění                              4766.00        10000.00   47.66        9200.00   51.80       -4434.00
          5194 Věcné dary                              626.00         3000.00   20.87        3000.00   20.87       -2374.00
          5362 Platby daní a poplatků státním          300.00            0.00    0.00         300.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                              31040.70       130000.00   23.88      132300.00   23.46     -101259.30

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby               2217063.60            0.00    0.00     2562600.00   86.52     -345536.40
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                       2217063.60            0.00    0.00     2562600.00   86.52     -345536.40

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   2248104.30       130000.00 1729.31     2694900.00   83.42     -446795.70  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15z
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115      -239426.72        -7000.00 3420.38        -5000.00 4788.53
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      -239426.72        -7000.00 3420.38        -5000.00 4788.53
                                                                                                                             
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                   43,02            1.000,00    4.30           1.000,00    4.30            -956,98  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE             2.487.488,00          136.000,00 1829.04       2.698.900,00   92.17        -211.412,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                  2.487.531,02          137.000,00 1815.72       2.699.900,00   92.13        -212.368,98  

                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE                  31.040,70          130.000,00   23.88         132.300,00   23.46        -101.259,30  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          2.217.063,60                0,00    0.00       2.562.600,00   86.52        -345.536,40  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                  2.248.104,30          130.000,00 1729.31       2.694.900,00   83.42        -446.795,70  

                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky
                                                                               
Sdílené daně po měsících
                                                                               
zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
                                                                               
       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2008          rok 2009            rok 2010  

                                                                                
        CELKEM :                    0,00               0,00               0,00  

                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v            0.00        84000.00    0.00       84000.00    0.00      -84000.00
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         5454.00        20000.00   27.27       20000.00   27.27      -14546.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost            626.00         3000.00   20.87        3000.00   20.87       -2374.00
     6171 Činnost místní správy                 22963.20        21000.00  109.35       23300.00   98.55        -336.80
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         1997.50         2000.00   99.88        2000.00   99.88          -2.50

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                           31040.70       130000.00   23.88      132300.00   23.46     -101259.30  

                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     23 Vodní hospodářství                        0.00     2217063.60     2217063.60     2646600.00   83.77     -429536.40
     33 Kultura, církve a sdělovací pr         5454.00           0.00        5454.00       20000.00   27.27      -14546.00
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost          626.00           0.00         626.00        3000.00   20.87       -2374.00
     61 Státní moc, státní správa, úze        22963.20           0.00       22963.20       23300.00   98.55        -336.80
     63 Finanční operace                       1997.50           0.00        1997.50        2000.00   99.88          -2.50

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                              31040.70     2217063.60     2248104.30     2694900.00   83.42     -446795.70  

                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                     2487488.00       136000.00 1829.04     2698900.00   92.17     -211412.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan           43.02         1000.00    4.30        1000.00    4.30        -956.98
Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2321 Odvádění a čištění odpadních v      2217063.60        84000.00 2639.36     2646600.00   83.77     -429536.40
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí         5454.00        20000.00   27.27       20000.00   27.27      -14546.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost            626.00         3000.00   20.87        3000.00   20.87       -2374.00
     6171 Činnost místní správy                 22963.20        21000.00  109.35       23300.00   98.55        -336.80
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         1997.50         2000.00   99.88        2000.00   99.88          -2.50

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15k
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                              1,54               99,50        
                                                                           
        Únor                               1,35           10.152,50        
                                                                           
        Březen                     1.850.805,19        1.667.147,00        
                                                                           
        Duben                              2,93              169,50        
                                                                           
        Květen                             2,93           18.213,50        
                                                                           
        Červen                             2,77            1.423,50        
                                                                           
        Červenec                           2,69           25.552,70        
                                                                           
        Srpen                              2,46           24.184,50        
                                                                           
        Září                         468.469,90              207,50        
                                                                           
        Říjen                        168.229,91              183,50        
                                                                           
        Listopad                           5,66          480.773,10        
                                                                           
        Prosinec                           3,69           19.997,50        

                                                                           
        CELKEM :                   2.487.531,02        2.248.104,30        

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15l
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                             99,50                0,00        
                                                                           
        Únor                          10.152,50                0,00        
                                                                           
        Březen                           227,00        1.666.920,00        
                                                                           
        Duben                            169,50                0,00        
                                                                           
        Květen                         2.337,50           15.876,00        
                                                                           
        Červen                         1.423,50                0,00        
                                                                           
        Červenec                       1.876,70           23.676,00        
                                                                           
        Srpen                            184,50           24.000,00        
                                                                           
        Září                             207,50                0,00        
                                                                           
        Říjen                            183,50                0,00        
                                                                           
        Listopad                      12.181,50          468.591,60        
                                                                           
        Prosinec                       1.997,50           18.000,00        

                                                                           
        CELKEM :                      31.040,70        2.217.063,60        

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15m
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden                   1,54              99,50             -97,96  
                                                                            
        Únor                    1,35          10.152,50         -10.151,15  
                                                                            
        Březen          1.850.805,19             227,00       1.850.578,19  
                                                                            
        Duben                   2,93             169,50            -166,57  
                                                                            
        Květen                  2,93           2.337,50          -2.334,57  
                                                                            
        Červen                  2,77           1.423,50          -1.420,73  
                                                                            
        Červenec                2,69           1.876,70          -1.874,01  
                                                                            
        Srpen                   2,46             184,50            -182,04  
                                                                            
        Září              468.469,90             207,50         468.262,40  
                                                                            
        Říjen             168.229,91             183,50         168.046,41  
                                                                            
        Listopad                5,66          12.181,50         -12.175,84  
                                                                            
        Prosinec                3,69           1.997,50          -1.993,81  

                                                                            
        CELKEM :        2.487.531,02          31.040,70       2.456.490,32  

Cecemínsko                                                                                             KEO 7.74   / Uc15p
                                                                                                       zpracováno: 03.02.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                        179.236,50                0,00        
                                                                           
        Únor                         169.085,35            9.476,00        
                                                                           
        Březen                       352.743,54            6.776,00        
                                                                           
        Duben                        352.576,97            6.476,00        
                                                                           
        Květen                       334.366,40            6.476,00        
                                                                           
        Červen                       332.945,67            6.476,00        
                                                                           
        Červenec                     307.395,66            6.476,00        
                                                                           
        Srpen                        283.213,62            6.267,00        
                                                                           
        Září                         751.476,02            5.618,00        
                                                                           
        Říjen                        919.522,43            4.058,00        
                                                                           
        Listopad                     438.754,99            4.058,00        
                                                                           
        Prosinec                     418.761,18                0,00        

                                                                           

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                           0.00            0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                           0.00            0.00    0.00           0.00    0.00           0.00